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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 336.00 | 89 015.00 | 28 321.00 | 117 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 94 767.00 | 8 072.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 176.00 | 183 782.00 | 136 393.00 | 320 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CF Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 782.00 | | 337 782.00 | 337 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 958.00 | 183 782.00 | 474 175.00 | 657 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 305.00 | 266 770.00 | | 294 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 27 535.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 304 688.00 | 299 805.00 | | 304 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 735.00 | 57 655.00 | | 41 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | 49 571.00 | | 32 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 52 263.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | 15 986.00 | | 37 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 487.00 | 176 167.00 | | 169 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 175.00 | 475 972.00 | | 474 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 201.00 | 176 167.00 | | 140 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 554.00 | 16 229.00 | | 167 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 554.00 | 16 229.00 | | 167 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 735.00 | 12 449.00 | 29 286.00 | 41 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 487.00 | 140 201.00 | 29 286.00 | 169 487.00 |