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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 305.00 | 27 460.00 | 7 846.00 | 35 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 833.00 | 523.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 27.00 | 1 607.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 202.00 | 58.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 993.00 | 30 832.00 | 10 161.00 | 40 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 059.00 | 72 365.00 | 23 694.00 | 96 059.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 382.00 | 72 365.00 | 140 017.00 | 212 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 2 557.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 38 019.00 | 25 533.00 | | 38 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | 27 931.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 73 102.00 | 86 020.00 | | 73 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 957.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 162.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 6 033.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 12 208.00 | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 915.00 | 22 590.00 | | 66 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 017.00 | 108 610.00 | | 140 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 11.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 11.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 11.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 501.00 | 224 428.00 | | 141 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 419.00 | 196 497.00 | | 139 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | 27 931.00 | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 742.00 | | 5 318.00 | 90 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | | 5 318.00 | 37 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 662.00 | 9 704.00 | | 62 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 529.00 | 5 113.00 | | 30 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 4 590.00 | | 26 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |