| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 305.00 | 31 382.00 | 3 923.00 | 35 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 2 065.00 | 290.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 191.00 | 1 443.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 228.00 | 32.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 34 175.00 | 7 012.00 | 41 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 254.00 | 80 053.00 | 16 201.00 | 96 254.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 193.00 | 80 053.00 | 142 141.00 | 222 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | 38 019.00 | | 25 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 795.00 | 2 082.00 | | 23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 81 897.00 | 73 102.00 | | 81 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 233.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 331.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | 12 352.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 244.00 | 66 915.00 | | 60 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 141.00 | 140 017.00 | | 142 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 244.00 | 66 915.00 | | 60 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 080.00 | | 224 080.00 | 224 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 080.00 | | 224 080.00 | 224 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 061.00 | 2 183.00 | | 10 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | 340.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 699.00 | 141 501.00 | | 227 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 904.00 | 139 419.00 | | 203 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 795.00 | 2 082.00 | | 23 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 535.00 | | 1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 059.00 | | 3 878.00 | 96 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 96 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 43 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | | 3 878.00 | 42 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 365.00 | 11 371.00 | 3 684.00 | 72 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 643.00 | 4 154.00 | | 35 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 7 217.00 | 3 684.00 | 31 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |