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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 1 132.00 | 15 868.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 781.00 | 1 292.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073.00 | 1 913.00 | 17 160.00 | 19 073.00 |
BT Marchandises | 1 156 176.00 | 67 140.00 | 1 089 035.00 | 1 156 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 084.00 | | 829 084.00 | 829 084.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 549 806.00 | | 549 806.00 | 549 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 949.00 | 67 140.00 | 2 481 808.00 | 2 548 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 021.00 | 69 053.00 | 2 498 968.00 | 2 568 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DG Autres réserves | 7 469.00 | 1 639.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | | -4 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 10 442.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 150 471.00 | 108 776.00 | | 150 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 342.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 832.00 | 2 944 880.00 | | 2 187 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 142.00 | 86 545.00 | | 159 142.00 |
EA Autres dettes | | 7 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 497.00 | 3 040 570.00 | | 2 348 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 968.00 | 3 149 345.00 | | 2 498 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 410.00 | | | 2 347 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 1 595.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 1 595.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 832.00 | 2 187 748.00 | 84.00 | 2 187 832.00 |
UX Autres créances clients | 829 084.00 | 829 084.00 | | 829 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 722.00 | 800.00 | 1 522.00 |
VP Divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 142.00 | 158 940.00 | 203.00 | 159 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 590.00 | 839 590.00 | | 839 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 497.00 | 2 347 410.00 | 1 087.00 | 2 348 497.00 |