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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 10 389.00 | 16 325.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 2 634.00 | 15 207.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 954.00 | 13 023.00 | 45 932.00 | 58 954.00 |
BT Marchandises | 1 468 367.00 | 161 367.00 | 1 307 000.00 | 1 468 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 101.00 | | 674 101.00 | 674 101.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 821 284.00 | | 821 284.00 | 821 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 929.00 | 161 367.00 | 2 831 562.00 | 2 992 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 883.00 | 174 390.00 | 2 877 494.00 | 3 051 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 2 392.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 192 586.00 | 47 079.00 | | 192 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 328.00 | 153 215.00 | | 171 328.00 |
DL TOTAL (I) | 475 014.00 | 303 686.00 | | 475 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 083.00 | 2 428 937.00 | | 2 264 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 946.00 | 206 996.00 | | 134 946.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 796.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 480.00 | 2 637 286.00 | | 2 402 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 494.00 | 2 940 973.00 | | 2 877 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 817 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 590 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 408 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 526 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 367.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 6 049.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 6 049.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -6 049.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 771.00 | 59 584.00 | | 61 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 313.00 | 6 665 957.00 | | 7 464 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 986.00 | 6 512 742.00 | | 7 292 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 328.00 | 153 215.00 | | 171 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 5 941.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 5 941.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 083.00 | 2 264 083.00 | | 2 264 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 674 101.00 | 674 101.00 | | 674 101.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 978.00 | 702 978.00 | | 702 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 752.00 | 2 400 752.00 | | 2 400 752.00 |