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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 205.00 | 1 558.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 742.00 | 30 926.00 | 45 816.00 | 76 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 357.00 | 31 132.00 | 50 224.00 | 81 357.00 |
BN En cours de production de biens | 837 768.00 | | 837 768.00 | 837 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 566.00 | | 1 053 566.00 | 1 053 566.00 |
BT Marchandises | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CF Disponibilités | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 761.00 | | 2 145 761.00 | 2 145 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 118.00 | 31 132.00 | 2 195 986.00 | 2 227 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 179.00 | 531 750.00 | | 759 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | 227 429.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 809 269.00 | 770 179.00 | | 809 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 212.00 | 1 564 479.00 | | 1 118 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 405.00 | 102 077.00 | | 214 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 47 211.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 828.00 | 82 577.00 | | 15 828.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 716.00 | 1 796 347.00 | | 1 386 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 986.00 | 2 566 526.00 | | 2 195 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 016.00 | 1 766 627.00 | | 1 356 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 542.00 | 1 489 988.00 | | 1 067 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 1 427.00 | 980.00 | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 199.00 | 1 067 542.00 | 50 657.00 | 1 118 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 211 999.00 | 211 999.00 | | 211 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 716.00 | 1 335 079.00 | 51 637.00 | 1 386 716.00 |