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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 558.00 | 1 205.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 742.00 | 46 306.00 | 30 436.00 | 76 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 597.00 | 46 864.00 | 46 732.00 | 93 597.00 |
BN En cours de production de biens | 448 959.00 | | 448 959.00 | 448 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 940 145.00 | | 940 145.00 | 940 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 052.00 | | 1 481 052.00 | 1 481 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 649.00 | 46 864.00 | 1 527 784.00 | 1 574 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 269.00 | 759 179.00 | | 798 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 553.00 | 39 090.00 | | 370 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 823.00 | 809 269.00 | | 1 179 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | 1 118 212.00 | | 29 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 598.00 | 214 405.00 | | 97 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | 38 269.00 | | 61 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 753.00 | 15 828.00 | | 149 753.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 961.00 | 1 386 716.00 | | 347 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 784.00 | 2 195 986.00 | | 1 527 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 832.00 | 1 356 016.00 | | 328 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 067 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173.00 | 1 368.00 | 805.00 | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 719.00 | 11 395.00 | 18 324.00 | 29 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 218.00 | 339 781.00 | 240.00 | 34 218.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 961.00 | 328 832.00 | 19 129.00 | 347 961.00 |