| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 565.00 | 140 954.00 | 124 611.00 | 265 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 869.00 | 35 298.00 | 131 571.00 | 166 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 295 346.00 | | 295 346.00 | 295 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 494.00 | 176 251.00 | 753 243.00 | 929 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BZ Autres créances | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CF Disponibilités | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 260.00 | | 285 260.00 | 285 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 754.00 | 176 251.00 | 1 038 502.00 | 1 214 754.00 |
CU Autres participations | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 90 692.00 | | 137 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 47 098.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 269 859.00 | 247 791.00 | | 269 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 470.00 | 160 870.00 | | 372 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 544.00 | 65 704.00 | | 197 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 636.00 | 20 521.00 | | 153 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 988.00 | 27 190.00 | | 44 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 109.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 81 624.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 643.00 | 417 018.00 | | 768 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 502.00 | 664 809.00 | | 1 038 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 470.00 | | 608 470.00 | 608 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 470.00 | | 608 470.00 | 608 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 348.00 | |
GE Autres charges | | | 273 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 7 350.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 7 350.00 | | 15 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 782.00 | 25 369.00 | | 13 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 25 369.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | -18 019.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 788.00 | 870 830.00 | | 996 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 720.00 | 823 731.00 | | 974 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | 47 098.00 | | 22 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 691.00 | 163 006.00 | | 221 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 063.00 | | 637 861.00 | 770 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 824.00 | 423 607.00 | 929 494.00 | 54 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | 423 607.00 | 432 434.00 | 54 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 349.00 | | 323 515.00 | 587 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 714.00 | | 314 346.00 | 182 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 790.00 | 91 348.00 | 135 886.00 | 220 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 790.00 | 91 348.00 | 135 886.00 | 220 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 295 346.00 | 18 995.00 | 276 352.00 | 295 346.00 |
UX Autres créances clients | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VC Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 600.00 | 48 325.00 | 323 275.00 | 371 600.00 |
VI Groupe et associés | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 753.00 | 144 402.00 | 276 352.00 | 420 753.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 643.00 | 445 368.00 | 323 275.00 | 768 643.00 |