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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 884.00 | 163 913.00 | 140 971.00 | 304 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 549.00 | 65 986.00 | 138 563.00 | 204 549.00 |
BF Prêts | 287 537.00 | | 287 537.00 | 287 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 685.00 | 229 899.00 | 1 778 786.00 | 2 008 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 418.00 | | 198 418.00 | 198 418.00 |
BZ Autres créances | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
CF Disponibilités | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 516.00 | | 656 516.00 | 656 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 201.00 | 229 899.00 | 2 435 302.00 | 2 665 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
CU Autres participations | 1 211 714.00 | | 1 211 714.00 | 1 211 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
DL TOTAL (I) | 456 889.00 | | | 456 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 654.00 | | | 324 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 248.00 | | | 734 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
EA Autres dettes | 690 680.00 | | | 690 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 413.00 | | | 1 978 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 302.00 | | | 2 435 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 882.00 | | | 1 110 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 226.00 | | | 1 056 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 196.00 | | | 857 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 494.00 | | 1 136 541.00 | 929 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 995.00 | 1 499 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 350.00 | 2 008 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 355.00 | 509 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 434.00 | | 115 355.00 | 432 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 060.00 | | 1 021 185.00 | 497 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 251.00 | 85 851.00 | 32 203.00 | 176 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 251.00 | 85 851.00 | 32 203.00 | 176 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 680.00 | 78 180.00 | 312 000.00 | 690 680.00 |
UP Prêts | 287 537.00 | 30 275.00 | 257 262.00 | 287 537.00 |
UX Autres créances clients | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 482.00 | 68 451.00 | 255 031.00 | 323 482.00 |
VI Groupe et associés | 734 248.00 | 734 248.00 | | 734 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 658.00 | 643 396.00 | 257 262.00 | 900 658.00 |
VW T.V.A. | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 413.00 | 1 110 882.00 | 567 031.00 | 1 978 413.00 |