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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363.00 | 812.00 | 2 551.00 | 3 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
BZ Autres créances | 329 095.00 | | 329 095.00 | 329 095.00 |
CF Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 295.00 | | 569 295.00 | 569 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 659.00 | 812.00 | 571 846.00 | 572 659.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 248.00 | 84 243.00 | | 142 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | 58 104.00 | | 121 901.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 285 379.00 | 163 468.00 | | 285 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 39.00 | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | 400.00 | | 47 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 6 567.00 | | 34 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 634.00 | 84 364.00 | | 185 634.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 130.00 | | 3 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 468.00 | 95 850.00 | | 286 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 846.00 | 259 318.00 | | 571 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 468.00 | 95 850.00 | | 286 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 343.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 311 078.00 | 311 078.00 | | 311 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 106.00 | | 23 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 841.00 | 455 841.00 | | 455 841.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |