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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 834.00 | 538.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923.00 | 834.00 | 3 089.00 | 3 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
BZ Autres créances | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
CF Disponibilités | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 868.00 | | 827 868.00 | 827 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 792.00 | 834.00 | 830 957.00 | 831 792.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 149.00 | 142 248.00 | | 264 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 853.00 | 121 901.00 | | 161 853.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 447 241.00 | 285 379.00 | | 447 241.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 6 103.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 239.00 | 47 806.00 | | 106 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | 9 015.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 34 030.00 | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 830.00 | 185 634.00 | | 210 830.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 3 879.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 016.00 | 286 468.00 | | 379 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 957.00 | 571 846.00 | | 830 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 016.00 | 286 468.00 | | 379 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363.00 | | 560.00 | 3 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | 560.00 | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 22.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 22.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 432 114.00 | 432 114.00 | | 432 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 855.00 | 716 855.00 | | 716 855.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 808.00 | 370 808.00 | | 370 808.00 |