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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 156.00 | 123 153.00 | 105 003.00 | 228 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 386.00 | 123 153.00 | 287 233.00 | 410 386.00 |
BT Marchandises | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 476.00 | 123 153.00 | 590 323.00 | 713 476.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 157.00 | | | 286 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 090.00 | | | 513 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 323.00 | | | 590 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 736.00 | | 1 650.00 | 408 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 506.00 | | 1 650.00 | 226 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 600.00 | 32 553.00 | | 90 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 600.00 | 32 553.00 | | 90 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 157.00 | 37 848.00 | 154 912.00 | 286 157.00 |
VI Groupe et associés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 258.00 | 45 528.00 | 12 730.00 | 58 258.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 090.00 | 264 782.00 | 154 912.00 | 513 090.00 |