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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 156.00 | 155 651.00 | 72 505.00 | 228 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 386.00 | 155 651.00 | 254 735.00 | 410 386.00 |
BT Marchandises | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 278.00 | 155 651.00 | 625 628.00 | 781 278.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 309.00 | | | 248 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 369.00 | | | 531 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 628.00 | | | 625 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 257.00 | | | 321 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 153.00 | 32 498.00 | | 123 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 153.00 | 32 498.00 | | 123 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 309.00 | 38 196.00 | 152 272.00 | 248 309.00 |
VI Groupe et associés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 395.00 | 41 665.00 | 12 730.00 | 54 395.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 369.00 | 321 257.00 | 152 272.00 | 531 369.00 |