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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 2 753.00 | 1 330.00 | 4 083.00 |
AP Constructions | 24 297.00 | 5 905.00 | 18 392.00 | 24 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 746.00 | 7 401.00 | 16 345.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 274.00 | 52 610.00 | 105 664.00 | 158 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 070.00 | 68 669.00 | 142 401.00 | 211 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 820.00 | | 516 820.00 | 516 820.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 790.00 | | 657 790.00 | 657 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 860.00 | 68 669.00 | 800 191.00 | 868 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
DH Report à nouveau | -95 427.00 | | | -95 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | -95 427.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | -52 597.00 | -57 122.00 | | -52 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 822.00 | 137 483.00 | | 472 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 78.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 20 076.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 204.00 | 136 649.00 | | 278 204.00 |
EA Autres dettes | 71 083.00 | 37 570.00 | | 71 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 788.00 | 331 858.00 | | 852 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 191.00 | 274 736.00 | | 800 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 488.00 | 229 103.00 | | 751 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 402.00 | 13 929.00 | | 220 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 068.00 | | 1 645 068.00 | 1 645 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 068.00 | | 1 645 068.00 | 1 645 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 114.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | 274.00 | | 20 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 446.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 115.00 | 125.00 | | 29 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115.00 | 125.00 | | 29 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 815.00 | 321.00 | | -8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 418.00 | 1 242 923.00 | | 1 675 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 893.00 | 1 338 351.00 | | 1 670 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | -95 427.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 608.00 | | 23 462.00 | 187 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 524.00 | | 22 792.00 | 183 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783.00 | 31 886.00 | | 36 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 344.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | 30 542.00 | | 35 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 516 820.00 | 516 820.00 | | 516 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 421.00 | 151 121.00 | 90 938.00 | 252 421.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 967.00 | 576 967.00 | | 576 967.00 |
VW T.V.A. | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 788.00 | 751 488.00 | 90 938.00 | 852 788.00 |