| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 4 849.00 | 3 725.00 | 8 574.00 |
AP Constructions | 24 297.00 | 8 335.00 | 15 962.00 | 24 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 826.00 | 12 557.00 | 15 269.00 | 27 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 782.00 | 80 191.00 | 107 591.00 | 187 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 149.00 | 105 931.00 | 144 218.00 | 250 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 650.00 | 16 666.00 | 634 985.00 | 651 650.00 |
BZ Autres créances | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
CF Disponibilités | 204 488.00 | | 204 488.00 | 204 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 055.00 | 16 666.00 | 1 031 389.00 | 1 048 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 204.00 | 122 597.00 | 1 175 607.00 | 1 298 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
DH Report à nouveau | -90 903.00 | -95 427.00 | | -90 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 554.00 | 4 525.00 | | 83 554.00 |
DL TOTAL (I) | 30 958.00 | -52 597.00 | | 30 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 958.00 | 472 822.00 | | 728 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 456.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 30 222.00 | | 42 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 322.00 | 278 204.00 | | 366 322.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 71 083.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 650.00 | 852 788.00 | | 1 144 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 607.00 | 800 191.00 | | 1 175 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 426.00 | 751 488.00 | | 1 069 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 876.00 | 220 402.00 | | 514 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 123.00 | | 2 334 123.00 | 2 334 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 123.00 | | 2 334 123.00 | 2 334 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 828.00 | 9 932.00 | | 33 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 148.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 20 300.00 | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 20 300.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 29 115.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 29 115.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | -8 815.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 900.00 | 1 675 418.00 | | 2 371 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 346.00 | 1 670 893.00 | | 2 288 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 554.00 | 4 525.00 | | 83 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 070.00 | | 40 693.00 | 211 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 250 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 239 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 4 491.00 | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 317.00 | | 35 202.00 | 206 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 000.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 669.00 | 38 875.00 | 1 613.00 | 68 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 096.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 916.00 | 36 780.00 | 1 613.00 | 65 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 631 651.00 | 631 651.00 | | 631 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 876.00 | 514 876.00 | | 514 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 082.00 | 138 859.00 | 72 659.00 | 214 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 238.00 | 845 238.00 | | 845 238.00 |
VW T.V.A. | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 650.00 | 1 069 426.00 | 72 659.00 | 1 144 650.00 |