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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 815.00 | 25 429.00 | 28 386.00 | 53 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 815.00 | 25 429.00 | 52 386.00 | 77 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
084 Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
110 Total général Actif | 163 751.00 | 25 429.00 | 138 321.00 | 163 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 397.00 | | | 451 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 526.00 | | | 452 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
252 Charges sociales | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 675.00 | | | 445 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |