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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 084.00 | 39 692.00 | 12 391.00 | 52 084.00 |
040 Immobilisations financières | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 786.00 | 39 692.00 | 121 094.00 | 160 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
072 Créances – Autres | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
084 Disponibilités | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
110 Total général Actif | 306 177.00 | 39 692.00 | 266 485.00 | 306 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 125.00 | | | 332 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 551.00 | | | 356 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
252 Charges sociales | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 789.00 | | | 288 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |