| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 371 680.00 | 4 408 962.00 | 29 962 718.00 | 34 371 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 371 680.00 | 4 408 962.00 | 29 962 718.00 | 34 371 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BZ Autres créances | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CF Disponibilités | 812 713.00 | | 812 713.00 | 812 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 758.00 | | 926 758.00 | 926 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 298 438.00 | 4 408 962.00 | 30 889 476.00 | 35 298 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 560.00 | 219 580.00 | | 219 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 5 107.00 | | 9 062.00 |
DH Report à nouveau | | 71 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | 79 091.00 | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 307 793.00 | 375 003.00 | | 307 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047 977.00 | 27 968 903.00 | | 27 047 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 622.00 | 147 264.00 | | 230 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 307.00 | 113 815.00 | | 127 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 987 034.00 | 1 989 756.00 | | 1 987 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 744.00 | 1 369 863.00 | | 1 188 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 581 684.00 | 31 595 581.00 | | 30 581 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 889 477.00 | 31 970 584.00 | | 30 889 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 183.00 | 2 583 186.00 | | 2 551 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 990.00 | | 2 413 990.00 | 2 413 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 990.00 | | 2 413 990.00 | 2 413 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 615.00 | |
GE Autres charges | | | 32 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 311.00 | 162 088.00 | | 129 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 596.00 | 51 676.00 | | 51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 103.00 | 2 572 124.00 | | 2 576 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 932.00 | 2 493 032.00 | | 2 496 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 171.00 | 79 091.00 | | 79 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371 680.00 | | | 34 371 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 371 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 371 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371 680.00 | | | 34 371 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 346.00 | 1 266 615.00 | | 3 142 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 346.00 | 1 266 615.00 | | 3 142 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 621.00 | 230 621.00 | | 230 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188 743.00 | 1 188 743.00 | | 1 188 743.00 |
UX Autres créances clients | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 047 977.00 | 955 657.00 | 3 978 574.00 | 27 047 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 384.00 | 25 202.00 | 31 493.00 | 1 963 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 925.00 | | | 920 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581 683.00 | 2 551 182.00 | 4 010 068.00 | 30 581 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 861.00 | 107 978.00 | | 76 861.00 |
ST Autres comptes | 269 074.00 | 248 781.00 | | 269 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | 7 942.00 | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | 7 942.00 | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 436.00 | 471 645.00 | | 472 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 996.00 | 85 045.00 | | 63 996.00 |
ZE Dividendes | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 935.00 | 356 759.00 | | 345 935.00 |