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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 371 680.00 | 5 672 116.00 | 28 699 563.00 | 34 371 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 371 680.00 | 5 672 116.00 | 28 699 563.00 | 34 371 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 778 085.00 | | 778 085.00 | 778 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 278.00 | | 910 278.00 | 910 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 281 958.00 | 5 672 116.00 | 29 609 841.00 | 35 281 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 9 061.00 | | 13 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 105.00 | 79 171.00 | | 82 105.00 |
DL TOTAL (I) | 314 685.00 | 307 793.00 | | 314 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 092 319.00 | 27 047 977.00 | | 26 092 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 230 621.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 925.00 | 127 306.00 | | 82 925.00 |
EA Autres dettes | 1 938 181.00 | 1 987 034.00 | | 1 938 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 254.00 | 1 188 743.00 | | 1 176 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 295 156.00 | 30 581 683.00 | | 29 295 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 609 841.00 | 30 889 476.00 | | 29 609 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 952.00 | 2 551 182.00 | | 2 249 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 447.00 | | 2 493 447.00 | 2 493 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 447.00 | | 2 493 447.00 | 2 493 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 154.00 | |
GE Autres charges | | | 161 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 311.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | 51 596.00 | | 48 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 002.00 | 2 576 103.00 | | 2 747 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 897.00 | 2 496 932.00 | | 2 664 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 105.00 | 79 171.00 | | 82 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371 680.00 | | | 34 371 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 371 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 371 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371 680.00 | | | 34 371 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 962.00 | 1 263 154.00 | | 4 408 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 962.00 | 1 263 154.00 | | 4 408 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 254.00 | 1 176 254.00 | | 1 176 254.00 |
UX Autres créances clients | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 092 319.00 | 973 445.00 | 4 046 551.00 | 26 092 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 181.00 | 11 850.00 | 22 222.00 | 1 938 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 657.00 | | | 955 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VW T.V.A. | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 295 156.00 | 2 249 952.00 | 4 068 774.00 | 29 295 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 711.00 | 76 861.00 | | 61 711.00 |
ST Autres comptes | 279 474.00 | 269 074.00 | | 279 474.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 508.00 | 8 049.00 | | 4 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 635.00 | 8 049.00 | | 83 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 640.00 | | | 566 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
ZE Dividendes | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 476.00 | 345 935.00 | | 341 476.00 |