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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 927.00 | 64 436.00 | 74 491.00 | 138 927.00 |
040 Immobilisations financières | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 974.00 | 70 503.00 | 311 472.00 | 381 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
060 Stock marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
084 Disponibilités | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 698.00 | | 324 698.00 | 324 698.00 |
110 Total général Actif | 706 672.00 | 70 503.00 | 636 169.00 | 706 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 834.00 | | | 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 506.00 | | | 99 506.00 |