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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 218.00 | 25 119.00 | 31 098.00 | 56 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 65 523.00 | 26 956.00 | 92 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 550.00 | 96 710.00 | 307 841.00 | 404 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CF Disponibilités | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 426.00 | | 438 426.00 | 438 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 976.00 | 96 710.00 | 746 267.00 | 842 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 395 973.00 | 386 764.00 | | 395 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 013.00 | 45 442.00 | | 86 013.00 |
DL TOTAL (I) | 491 886.00 | 442 105.00 | | 491 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 600.00 | 64 600.00 | | 124 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 600.00 | 64 600.00 | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 957.00 | 34 879.00 | | 26 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 14 072.00 | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 78 792.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 721.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 780.00 | 129 464.00 | | 129 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 267.00 | 636 169.00 | | 746 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 780.00 | 129 464.00 | | 129 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 503.00 | 26 207.00 | | 70 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | 26 207.00 | | 64 436.00 |