| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 536.00 | 70 728.00 | 69 808.00 | 140 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 333.00 | 45 230.00 | 13 103.00 | 58 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 269.00 | 115 958.00 | 83 311.00 | 199 269.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 984.00 | 115 958.00 | 268 026.00 | 383 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 437.00 | 101 076.00 | | 86 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 897.00 | -14 639.00 | | -17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 73 540.00 | 91 437.00 | | 73 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 39 645.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 17 476.00 | | 47 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 30 060.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | 91 386.00 | 11 386.00 | | 91 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 486.00 | 98 567.00 | | 194 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 026.00 | 190 005.00 | | 268 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 949.00 | 98 567.00 | | 178 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 583.00 | | 406 583.00 | 406 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 583.00 | | 406 583.00 | 406 583.00 |
FM Production stockée | | | 64 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 253.00 | 440 193.00 | | 471 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 150.00 | 454 832.00 | | 489 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 897.00 | -14 639.00 | | -17 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 648.00 | | 22 621.00 | 176 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 248.00 | | 22 621.00 | 176 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 36 500.00 | | 79 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | 36 500.00 | | 79 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 369.00 | 6 098.00 | 7 271.00 | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 336.00 | 6 070.00 | 8 266.00 | 14 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 486.00 | 178 949.00 | 15 537.00 | 194 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 398.00 | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 6 468.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 62 018.00 | 56 865.00 | | 62 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 541.00 | 60 987.00 | | 64 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 364.00 | 57 335.00 | | 33 364.00 |
YT Sous‐traitance | 125 976.00 | 109 401.00 | | 125 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 1 724.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | 2 122.00 | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 680.00 | 76 159.00 | | 69 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 680.00 | 45 120.00 | | 49 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 090.00 | 233 721.00 | | 263 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |