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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 522.00 | 94 106.00 | 55 416.00 | 149 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 552.00 | 57 054.00 | 1 498.00 | 58 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 473.00 | 151 160.00 | 57 313.00 | 208 473.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 567.00 | 151 160.00 | 126 407.00 | 277 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 540.00 | 86 437.00 | | 68 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 695.00 | -17 897.00 | | -73 695.00 |
DL TOTAL (I) | -154.00 | 73 540.00 | | -154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 536.00 | 27 705.00 | | 25 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 47 170.00 | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 28 225.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | | 91 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 561.00 | 194 486.00 | | 126 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 407.00 | 268 026.00 | | 126 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 476.00 | 178 949.00 | | 114 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 265.00 | | 610 265.00 | 610 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 265.00 | | 610 265.00 | 610 265.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 184.00 | 471 253.00 | | 541 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 879.00 | 489 150.00 | | 614 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 695.00 | -17 897.00 | | -73 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 269.00 | | 9 204.00 | 199 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 869.00 | | 9 204.00 | 198 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 958.00 | 35 202.00 | | 115 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 958.00 | 35 202.00 | | 115 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 266.00 | 6 181.00 | 12 085.00 | 18 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 561.00 | 114 476.00 | 12 085.00 | 126 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 840.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | 9 512.00 | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 80 342.00 | 62 018.00 | | 80 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 980.00 | 64 541.00 | | 120 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 073.00 | 33 364.00 | | 124 073.00 |
YT Sous‐traitance | 146 381.00 | 125 976.00 | | 146 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 044.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 2 539.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 4 379.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 745.00 | 69 680.00 | | 113 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 622.00 | 49 680.00 | | 68 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 696.00 | 263 090.00 | | 353 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |