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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 4 911.00 | 7 899.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 4 996.00 | 28 825.00 | 33 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 507.00 | 9 907.00 | 371 600.00 | 381 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
110 Total général Actif | 414 374.00 | 9 907.00 | 404 467.00 | 414 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 878.00 | | | 366 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
294 Charges financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |