| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 20 352.00 | 2 443.00 | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 785.00 | 29 971.00 | 15 814.00 | 45 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 445.00 | 50 323.00 | 22 121.00 | 72 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 401.00 | 4 873.00 | 662 527.00 | 667 401.00 |
BZ Autres créances | 442 169.00 | | 442 169.00 | 442 169.00 |
CF Disponibilités | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 509.00 | 4 873.00 | 1 352 635.00 | 1 357 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 954.00 | 55 197.00 | 1 374 757.00 | 1 429 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DG Autres réserves | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
DH Report à nouveau | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
DL TOTAL (I) | 622 216.00 | | | 622 216.00 |
DP Provisions pour risques | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 083.00 | | | 199 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 544.00 | | | 651 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 757.00 | | | 1 374 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 057.00 | | | 596 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 713.00 | 35 611.00 | 47 000.00 | 61 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 35 611.00 | 45 330.00 | 60 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 997.00 | | 40 000.00 | 140 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 997.00 | | 40 000.00 | 140 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 667 401.00 | 667 401.00 | | 667 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 651.00 | 9 534.00 | 55 117.00 | 64 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 170.00 | 442 170.00 | | 442 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 968.00 | 1 115 104.00 | 3 864.00 | 1 118 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 174.00 | 596 057.00 | 55 117.00 | 651 174.00 |