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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 157.00 | 21 093.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 881.00 | 25 559.00 | 1 321.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 296.00 | 49 790.00 | 22 507.00 | 72 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 286.00 | 75 507.00 | 48 780.00 | 124 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 078.00 | 4 874.00 | 438 205.00 | 443 078.00 |
BZ Autres créances | 602 925.00 | 4 877.00 | 598 048.00 | 602 925.00 |
CF Disponibilités | 483 699.00 | | 483 699.00 | 483 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 320.00 | 9 751.00 | 1 575 569.00 | 1 585 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 607.00 | 85 257.00 | 1 624 349.00 | 1 709 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
DG Autres réserves | 273 959.00 | 221 746.00 | | 273 959.00 |
DH Report à nouveau | 596 138.00 | 223 936.00 | | 596 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 237.00 | 52 213.00 | | 29 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 654.00 | 622 216.00 | | 1 023 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 997.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 85 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 100 997.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 442.00 | 64 651.00 | | 188 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 968.00 | 174 428.00 | | 32 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 210 451.00 | | 98 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 729.00 | 199 083.00 | | 270 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 695.00 | 651 544.00 | | 590 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 349.00 | 1 374 757.00 | | 1 624 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 049.00 | 596 058.00 | | 444 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 445.00 | | 105 643.00 | 72 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 802.00 | 124 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 887.00 | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 914.00 | 99 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | | 77 511.00 | 68 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | -5.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 18 296.00 | -6 886.00 | 50 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 17 638.00 | -7 387.00 | 50 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 997.00 | | 90 997.00 | 100 997.00 |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 4 877.00 | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 870.00 | 4 877.00 | 90 997.00 | 105 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VC Groupe et associés | 475 284.00 | 475 284.00 | | 475 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 261.00 | 41 985.00 | 136 275.00 | 188 261.00 |
VI Groupe et associés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 939.00 | 1 042 749.00 | 11 190.00 | 1 053 939.00 |
VW T.V.A. | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 325.00 | 444 049.00 | 136 275.00 | 590 325.00 |