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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 487.00 | | 770 487.00 | 770 487.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DG Autres réserves | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
DL TOTAL (I) | 521 317.00 | | | 521 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 695.00 | | | 246 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 170.00 | | | 249 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 487.00 | | | 770 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |