| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 487.00 | | 424 487.00 | 424 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 487.00 | | 1 124 487.00 | 1 124 487.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 130.00 | | 1 196 130.00 | 1 196 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 25 082.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 159 317.00 | 111 747.00 | | 159 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 973.00 | 114 487.00 | | 588 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 290.00 | 521 317.00 | | 1 045 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 901.00 | 246 695.00 | | 148 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 233.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 200.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 839.00 | 249 169.00 | | 150 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 130.00 | 770 487.00 | | 1 196 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 487.00 | 120 001.00 | | 594 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 973.00 | 114 487.00 | | 588 973.00 |