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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 14 544.00 | 39 456.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 424.00 | 92 807.00 | 89 617.00 | 182 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 621.00 | 646 784.00 | 1 499 837.00 | 2 146 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 120.00 | 754 135.00 | 1 628 984.00 | 2 383 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CF Disponibilités | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 567.00 | | 467 567.00 | 467 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 687.00 | 754 135.00 | 2 096 551.00 | 2 850 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 424.00 | 111 637.00 | | 241 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 623.00 | 129 787.00 | | -445 623.00 |
DL TOTAL (I) | -198 699.00 | 246 924.00 | | -198 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 315.00 | 1 758 423.00 | | 1 822 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 50 452.00 | | 30 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 261.00 | 52 267.00 | | 76 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 444.00 | 259 947.00 | | 275 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 870.00 | 144 122.00 | | 90 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 333.00 | | |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 251.00 | 2 277 737.00 | | 2 295 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 552.00 | 2 524 661.00 | | 2 096 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 122 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 548.00 | |
GE Autres charges | | | 87 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 53 406.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -137.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 642.00 | 43 642.00 | | -43 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 594.00 | 2 772 633.00 | | 1 223 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 217.00 | 2 642 846.00 | | 1 669 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 623.00 | 129 787.00 | | -445 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 582.00 | | 7 537.00 | 2 375 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 507.00 | | 7 537.00 | 2 321 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 587.00 | 289 548.00 | | 464 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 5 400.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 443.00 | 284 148.00 | | 455 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 444.00 | 275 444.00 | | 275 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 363.00 | 463 070.00 | 890 911.00 | 1 821 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 055.00 | 257 980.00 | 75.00 | 258 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 990.00 | 860 697.00 | 890 911.00 | 2 218 990.00 |