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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 19 944.00 | 34 056.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 173.00 | 129 314.00 | 53 859.00 | 183 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 620.00 | 895 269.00 | 1 251 351.00 | 2 146 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 232.00 | 1 044 527.00 | 1 710 704.00 | 2 755 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
CF Disponibilités | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 216.00 | | 717 216.00 | 717 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 448.00 | 1 044 527.00 | 2 427 921.00 | 3 472 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 438.00 | | | 371 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 423.00 | 241 423.00 | | 241 423.00 |
DH Report à nouveau | -445 622.00 | | | -445 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 028.00 | -445 622.00 | | 85 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | -111 144.00 | -198 698.00 | | -111 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 211.00 | 1 822 314.00 | | 2 018 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 891.00 | 76 260.00 | | 75 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 275 444.00 | | 332 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 169.00 | 90 870.00 | | 112 169.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 066.00 | 2 295 250.00 | | 2 539 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 921.00 | 2 096 551.00 | | 2 427 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
FG Production vendue services | 1 985 494.00 | | 1 985 494.00 | 1 985 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 173.00 | | 2 025 173.00 | 2 025 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 392.00 | |
GE Autres charges | | | 152 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | 40.00 | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 40.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | -40.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 805.00 | 1 223 593.00 | | 2 170 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 777.00 | 1 669 215.00 | | 2 085 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 028.00 | -445 622.00 | | 85 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 119.00 | | 372 112.00 | 2 383 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 044.00 | | 749.00 | 2 329 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 371 363.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 135.00 | 290 392.00 | | 754 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 5 400.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 591.00 | 284 992.00 | | 739 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 332 753.00 | | 332 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 363.00 | 371 363.00 | | 371 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 634.00 | 668 427.00 | 1 116 601.00 | 2 017 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 213.00 | 642 213.00 | | 642 213.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |