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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 403.00 | 4 809.00 | 34 594.00 | 39 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 081.00 | 6 587.00 | 31 494.00 | 38 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 545.00 | 11 396.00 | 196 149.00 | 207 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CF Disponibilités | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 360.00 | 11 396.00 | 420 964.00 | 432 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DG Autres réserves | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DH Report à nouveau | -18 339.00 | | | -18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339.00 | | | -18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
EA Autres dettes | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 964.00 | | | 420 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 546.00 | 239 546.00 | | 239 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
UP Prêts | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | -1.00 | 10 061.00 | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 326.00 | 29 833.00 | 71 493.00 | 101 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 698.00 | 81 637.00 | 10 061.00 | 91 698.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 303.00 | 347 809.00 | 71 493.00 | 419 303.00 |