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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 403.00 | 27 740.00 | 11 664.00 | 39 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 423.00 | 23 662.00 | 31 761.00 | 55 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 487.00 | 51 402.00 | 174 085.00 | 225 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
BZ Autres créances | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 844.00 | | 516 844.00 | 516 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 330.00 | 51 402.00 | 690 928.00 | 742 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | 427.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | 11 104.00 | 8 106.00 | | 11 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 3 155.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 42 291.00 | 31 689.00 | | 42 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 624.00 | 42 506.00 | | 26 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 331.00 | 462 732.00 | | 543 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | 45 469.00 | | 76 455.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 638.00 | 553 085.00 | | 648 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 928.00 | 584 773.00 | | 690 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 638.00 | 542 707.00 | | 648 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 145.00 | | 17 341.00 | 208 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 485.00 | | 17 341.00 | 77 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 072.00 | 12 330.00 | | 39 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 12 330.00 | | 39 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 331.00 | 543 331.00 | | 543 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VB T. V. A. | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VC Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 278.00 | 438 278.00 | | 438 278.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 638.00 | 648 638.00 | | 648 638.00 |