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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 119 501.00 | | 17 119 501.00 | 17 119 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 514 102.00 | | 27 514 102.00 | 27 514 102.00 |
BZ Autres créances | 2 757 904.00 | | 2 757 904.00 | 2 757 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 757 904.00 | | 2 757 904.00 | 2 757 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 006.00 | | 30 272 006.00 | 30 272 006.00 |
CU Autres participations | 10 391 293.00 | | 10 391 293.00 | 10 391 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 008.00 | -11 708.00 | | -15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 419.00 | -3 299.00 | | -355 419.00 |
DL TOTAL (I) | -360 427.00 | -5 007.00 | | -360 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 357 638.00 | | | 25 357 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212 006.00 | | | 5 212 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | 3 199.00 | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 8 587.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632 433.00 | 11 786.00 | | 30 632 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 006.00 | 6 779.00 | | 30 272 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 993.00 | 3 300.00 | | 371 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 419.00 | -3 299.00 | | -355 419.00 |