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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 272 817.00 | | 16 272 817.00 | 16 272 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 665 913.00 | | 26 665 913.00 | 26 665 913.00 |
BZ Autres créances | 594 566.00 | | 594 566.00 | 594 566.00 |
CF Disponibilités | 198 077.00 | | 198 077.00 | 198 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 196.00 | | 904 196.00 | 904 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 570 109.00 | | 27 570 109.00 | 27 570 109.00 |
CU Autres participations | 10 391 293.00 | | 10 391 293.00 | 10 391 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 427.00 | -15 008.00 | | -370 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 906.00 | -355 419.00 | | -413 906.00 |
DL TOTAL (I) | -774 334.00 | -360 427.00 | | -774 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864 190.00 | 25 357 638.00 | | 22 864 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322 746.00 | 5 212 006.00 | | 5 322 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 47 345.00 | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 150 675.00 | 15 443.00 | | 150 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344 443.00 | 30 632 433.00 | | 28 344 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 570 109.00 | 30 272 006.00 | | 27 570 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 046.00 | 16 574.00 | | 161 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 952.00 | 371 993.00 | | 574 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 906.00 | -355 419.00 | | -413 906.00 |