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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 50.00 | 4 917.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 732.00 | 31 365.00 | 32 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 437.00 | 782.00 | 38 656.00 | 39 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 728.00 | 782.00 | 112 947.00 | 113 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 24 426.00 | 757.00 | | 24 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 289.00 | 23 668.00 | | -16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 316.00 | 34 605.00 | | 18 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 292.00 | 22 119.00 | | 46 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 823.00 | | 37 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 631.00 | 25 428.00 | | 94 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 947.00 | 60 033.00 | | 112 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827.00 | 109 883.00 | | 9 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 117.00 | 86 215.00 | | 26 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 289.00 | 23 668.00 | | -16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 782.00 | 129.00 | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 782.00 | 128.00 | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 631.00 | 83 631.00 | 11 000.00 | 94 631.00 |