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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 1 141.00 | 6 424.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 326.00 | 7 484.00 | 39 842.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 292.00 | 8 626.00 | 53 666.00 | 62 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 105.00 | 8 626.00 | 127 480.00 | 136 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DH Report à nouveau | -16 289.00 | | | -16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | -16 289.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 22 759.00 | 18 316.00 | | 22 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 102.00 | 11 000.00 | | 37 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | 46 292.00 | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 37 339.00 | | 25 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 94 631.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 480.00 | 112 947.00 | | 127 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 7 844.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 7 844.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 102.00 | 6 050.00 | 31 052.00 | 37 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 60 078.00 | 7 400.00 | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 73 669.00 | 31 052.00 | 104 721.00 |