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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 086.00 | | 489 086.00 | 489 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 687 329.00 | 21 348 242.00 | 4 339 087.00 | 25 687 329.00 |
BZ Autres créances | 7 283 687.00 | | 7 283 687.00 | 7 283 687.00 |
CF Disponibilités | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 983.00 | | 7 500 983.00 | 7 500 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 188 313.00 | 21 348 242.00 | 11 840 071.00 | 33 188 313.00 |
CU Autres participations | 25 198 243.00 | 21 348 242.00 | 3 850 001.00 | 25 198 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 427 199.00 | 7 427 199.00 | | 7 427 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 492 627.00 | | | -6 492 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 261 306.00 | -6 492 627.00 | | -6 261 306.00 |
DL TOTAL (I) | -4 326 599.00 | 1 934 707.00 | | -4 326 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089 415.00 | 2 976 772.00 | | 9 089 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 18 240.00 | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 013 693.00 | 7 022 153.00 | | 7 013 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 166 669.00 | 10 017 410.00 | | 16 166 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 071.00 | 11 952 117.00 | | 11 840 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 089 415.00 | | | 9 089 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 089 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 261 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 050.00 | 35 070.00 | | 22 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 356.00 | 6 527 697.00 | | 6 283 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261 306.00 | -6 492 627.00 | | -6 261 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 663 987.00 | | 23 342.00 | 25 663 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 687 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 744.00 | | 23 342.00 | 465 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198 243.00 | | | 25 198 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 700.00 | 1 016 700.00 | | 1 016 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 013 693.00 | 7 013 693.00 | | 7 013 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 072 715.00 | 8 072 715.00 | | 8 072 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283 687.00 | 7 283 687.00 | | 7 283 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 687.00 | 7 283 687.00 | | 7 283 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 166 669.00 | 16 166 669.00 | | 16 166 669.00 |