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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 428.00 | | 512 428.00 | 512 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 710 671.00 | 23 838 695.00 | 1 871 976.00 | 25 710 671.00 |
BZ Autres créances | 11 598 666.00 | | 11 598 666.00 | 11 598 666.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 878.00 | | 11 632 878.00 | 11 632 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 343 549.00 | 23 838 695.00 | 13 504 854.00 | 37 343 549.00 |
CU Autres participations | 25 198 243.00 | 23 838 695.00 | 1 359 548.00 | 25 198 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 427 199.00 | 7 427 199.00 | | 7 427 199.00 |
DH Report à nouveau | -12 753 933.00 | -6 492 627.00 | | -12 753 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621 512.00 | -6 261 306.00 | | -2 621 512.00 |
DL TOTAL (I) | -6 948 110.00 | -4 326 599.00 | | -6 948 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394 865.00 | 9 089 415.00 | | 13 394 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 63 317.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 013 693.00 | 7 013 693.00 | | 7 013 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 452 965.00 | 16 166 669.00 | | 20 452 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 854.00 | 11 840 071.00 | | 13 504 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 452 965.00 | 16 166 669.00 | | 20 452 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 490 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 986.00 | 22 050.00 | | 49 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 498.00 | 6 283 356.00 | | 2 671 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621 512.00 | -6 261 306.00 | | -2 621 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 687 329.00 | | 23 342.00 | 25 687 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 710 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 086.00 | | 23 342.00 | 489 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198 243.00 | | | 25 198 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 013 693.00 | 7 013 693.00 | | 7 013 693.00 |
VB T. V. A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VC Groupe et associés | 11 548 954.00 | 11 548 954.00 | | 11 548 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 394 865.00 | 13 394 865.00 | | 13 394 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 598 666.00 | 11 598 666.00 | | 11 598 666.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 452 965.00 | 20 452 965.00 | | 20 452 965.00 |