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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 669.00 | 1 600.00 | 1 528 069.00 | 1 529 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 924.00 | 1 600.00 | 1 698 324.00 | 1 699 924.00 |
CU Autres participations | 1 515 569.00 | | 1 515 569.00 | 1 515 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 9 740.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 214.00 | -18 751.00 | | 203 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 434.00 | 239 425.00 | | 379 434.00 |
DK Provisions réglementées | 27 374.00 | 6 566.00 | | 27 374.00 |
DL TOTAL (I) | 909 222.00 | 508 980.00 | | 909 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 640.00 | 556 756.00 | | 484 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 787.00 | 81 851.00 | | 252 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 327.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | 23 000.00 | | 50 329.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 102.00 | 686 934.00 | | 789 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 324.00 | 1 195 914.00 | | 1 698 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 454.00 | 239 246.00 | | 157 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 808.00 | 4 000.00 | | 20 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 808.00 | 4 000.00 | | 20 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 808.00 | 510.00 | | -20 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 3 138.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 977.00 | 332 263.00 | | 496 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 543.00 | 92 838.00 | | 117 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 434.00 | 239 425.00 | | 379 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 075.00 | | 1 194 749.00 | 1 495 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 155.00 | 1 528 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 155.00 | 1 529 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 475.00 | | 1 194 749.00 | 1 493 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 566.00 | 20 808.00 | | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 155.00 | | 360 155.00 | 360 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 721.00 | 20 808.00 | 360 155.00 | 366 721.00 |
UG ‐ Financières | | 20 808.00 | 360 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 915.00 | 100 804.00 | 380 111.00 | 480 915.00 |
VI Groupe et associés | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 256.00 | 115 353.00 | 48 903.00 | 164 256.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 102.00 | 156 204.00 | 632 898.00 | 789 102.00 |