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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 670.00 | 1 600.00 | 1 533 070.00 | 1 534 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 612.00 | 1 600.00 | 1 715 012.00 | 1 716 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 1 520 570.00 | | 1 520 570.00 | 1 520 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 582 648.00 | 203 214.00 | | 582 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | 379 434.00 | | 32 186.00 |
DK Provisions réglementées | 38 293.00 | 27 374.00 | | 38 293.00 |
DL TOTAL (I) | 952 327.00 | 909 222.00 | | 952 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 055.00 | 484 640.00 | | 382 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 221.00 | 252 787.00 | | 286 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 1 346.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 654.00 | 50 329.00 | | 84 654.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 685.00 | 789 102.00 | | 762 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 012.00 | 1 698 324.00 | | 1 715 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 949.00 | 789 102.00 | | 197 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | 3 725.00 | | 1 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 919.00 | 20 808.00 | | 10 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | 20 808.00 | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 110.00 | -20 808.00 | | -11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 2 873.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 475.00 | 496 977.00 | | 108 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 289.00 | 117 543.00 | | 76 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 186.00 | 379 434.00 | | 32 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 669.00 | | 5 001.00 | 1 529 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 069.00 | | 5 001.00 | 1 528 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 393.00 | 101 879.00 | 278 515.00 | 380 393.00 |
VI Groupe et associés | 286 221.00 | | 286 221.00 | 286 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 680.00 | 180 180.00 | 12 500.00 | 192 680.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 685.00 | 197 949.00 | 564 736.00 | 762 685.00 |