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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 516.00 | 21 478.00 | 58 038.00 | 79 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 028.00 | 64 500.00 | 92 527.00 | 157 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 544.00 | 85 978.00 | 150 566.00 | 236 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 734.00 | | 202 734.00 | 202 734.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 043.00 | | 446 043.00 | 446 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 588.00 | 85 978.00 | 596 609.00 | 682 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
DH Report à nouveau | 59 159.00 | 20 529.00 | | 59 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 38 629.00 | | 41 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | 2 709.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 126 658.00 | 85 869.00 | | 126 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 187.00 | 84 727.00 | | 191 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 376.00 | 140 623.00 | | 155 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 67 108.00 | | 38 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 98 279.00 | | 84 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 950.00 | 390 738.00 | | 469 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 609.00 | 476 608.00 | | 596 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 203.00 | | 77 956.00 | 172 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 236 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 236 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 203.00 | | 77 956.00 | 172 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 073.00 | 41 879.00 | 6 973.00 | 51 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | 41 879.00 | 6 973.00 | 51 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 187.00 | 37 025.00 | 154 161.00 | 191 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 026.00 | 229 026.00 | | 229 026.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 574.00 | 160 412.00 | 154 161.00 | 314 574.00 |