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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 598.00 | 39 590.00 | 73 008.00 | 112 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 816.00 | 99 719.00 | 106 098.00 | 205 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 414.00 | 139 308.00 | 179 106.00 | 318 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 694.00 | | 445 694.00 | 445 694.00 |
BZ Autres créances | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CF Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 721.00 | | 621 721.00 | 621 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 135.00 | 139 308.00 | 800 827.00 | 940 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DH Report à nouveau | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 170.00 | | | -61 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 026.00 | | | 736 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 827.00 | | | 800 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 544.00 | | 83 069.00 | 236 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 318 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 318 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 544.00 | | 83 069.00 | 236 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 978.00 | 53 801.00 | 471.00 | 85 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | 53 801.00 | 471.00 | 85 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UX Autres créances clients | 445 694.00 | 445 694.00 | | 445 694.00 |
VB T. V. A. | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 908.00 | 22 024.00 | 126 884.00 | 148 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 146.00 | 511 146.00 | | 511 146.00 |
VW T.V.A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 124.00 | 211 240.00 | 126 884.00 | 338 124.00 |