| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 827.00 | 5 590.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 338.00 | 827.00 | 1 043 510.00 | 1 044 338.00 |
BZ Autres créances | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 320.00 | 827.00 | 1 177 492.00 | 1 178 320.00 |
CU Autres participations | 1 037 920.00 | | 1 037 920.00 | 1 037 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 196 789.00 | 90 195.00 | | 196 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | 106 594.00 | | 107 995.00 |
DL TOTAL (I) | 344 785.00 | 236 789.00 | | 344 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 163.00 | 815 610.00 | | 735 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 620.00 | 102 220.00 | | 95 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 908.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 707.00 | 919 739.00 | | 832 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 492.00 | 1 156 528.00 | | 1 177 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 606.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 606.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -606.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 204.00 | 115 903.00 | | 116 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209.00 | 9 309.00 | | 8 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 995.00 | 106 594.00 | | 107 995.00 |