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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 1 029.00 | 5 388.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 338.00 | 1 029.00 | 1 043 308.00 | 1 044 338.00 |
BZ Autres créances | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 548.00 | 1 029.00 | 1 192 519.00 | 1 193 548.00 |
CU Autres participations | 1 037 920.00 | | 1 037 920.00 | 1 037 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 304 785.00 | 196 789.00 | | 304 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 782.00 | 107 995.00 | | 108 782.00 |
DL TOTAL (I) | 453 567.00 | 344 785.00 | | 453 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 168.00 | 735 163.00 | | 654 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 842.00 | 95 620.00 | | 82 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 924.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 951.00 | 832 707.00 | | 738 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 519.00 | 1 177 492.00 | | 1 192 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 503.00 | 178 726.00 | | 166 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 220.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 221.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -220.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 407.00 | 116 204.00 | | 116 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625.00 | 8 209.00 | | 7 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 782.00 | 107 995.00 | | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VC Groupe et associés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 169.00 | 81 721.00 | 331 813.00 | 654 169.00 |
VI Groupe et associés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 567.00 | 145 149.00 | 6 418.00 | 151 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 952.00 | 166 504.00 | 331 813.00 | 738 952.00 |