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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 4 079.00 | 7 695.00 | 11 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 458.00 | 4 542.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 150.00 | 48 078.00 | 62 072.00 | 110 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 194.00 | 55 614.00 | 80 580.00 | 136 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 393 068.00 | | 393 068.00 | 393 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 691.00 | 51 922.00 | 414 769.00 | 466 691.00 |
BZ Autres créances | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CF Disponibilités | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 100.00 | 51 922.00 | 1 243 178.00 | 1 295 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 294.00 | 107 536.00 | 1 323 757.00 | 1 431 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 834.00 | 50 856.00 | | 162 834.00 |
DL TOTAL (I) | 263 690.00 | 100 856.00 | | 263 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 516.00 | 89 136.00 | | 63 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 474.00 | 203 920.00 | | 267 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346.00 | 5 717.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 027.00 | 417 244.00 | | 536 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 082.00 | 37 858.00 | | 114 082.00 |
EA Autres dettes | 52 623.00 | 33 498.00 | | 52 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 068.00 | 787 374.00 | | 1 060 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 757.00 | 888 230.00 | | 1 323 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 443.00 | 6 186.00 | 1 986 629.00 | 1 980 443.00 |
FG Production vendue services | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 820.00 | 6 186.00 | 2 054 006.00 | 2 047 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 3 205.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 3 205.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | 1 587.00 | | 4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 108.00 | 9 352.00 | | 56 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 669.00 | 1 657 136.00 | | 2 060 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 835.00 | 1 606 280.00 | | 1 897 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 834.00 | 50 856.00 | | 162 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 144.00 | | 7 050.00 | 129 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | 800.00 | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 250.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 499.00 | 26 115.00 | | 29 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 2 353.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 23 762.00 | | 27 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 659.00 | 14 263.00 | | 37 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 659.00 | 14 263.00 | | 37 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 659.00 | 14 263.00 | | 37 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 027.00 | 536 027.00 | | 536 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 404 384.00 | 404 384.00 | | 404 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 132.00 | 28 078.00 | 35 054.00 | 63 132.00 |
VI Groupe et associés | 267 474.00 | 267 474.00 | | 267 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 643.00 | 579 643.00 | | 579 643.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 068.00 | 1 025 013.00 | 35 054.00 | 1 060 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |