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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 6 792.00 | 7 431.00 | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 5 749.00 | 9 751.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 755.00 | 70 343.00 | 41 411.00 | 111 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 748.00 | 82 885.00 | 64 863.00 | 147 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 485 461.00 | | 485 461.00 | 485 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 961.00 | 26 772.00 | 387 189.00 | 413 961.00 |
BZ Autres créances | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
CF Disponibilités | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 239.00 | 26 772.00 | 1 303 466.00 | 1 330 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 987.00 | 109 657.00 | 1 368 329.00 | 1 477 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 543.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 690.00 | 48 313.00 | | 208 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 436.00 | 162 834.00 | | 227 436.00 |
DL TOTAL (I) | 491 126.00 | 263 690.00 | | 491 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | 63 516.00 | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 683.00 | 267 474.00 | | 270 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 2 346.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 177.00 | 536 027.00 | | 403 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 245.00 | 114 082.00 | | 112 245.00 |
EA Autres dettes | 51 351.00 | 52 623.00 | | 51 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 928.00 | 1 060 068.00 | | 876 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 329.00 | 1 323 757.00 | | 1 368 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 505.00 | 6 369.00 | 2 462 874.00 | 2 456 505.00 |
FG Production vendue services | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 161.00 | 6 369.00 | 2 543 530.00 | 2 537 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 264.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 4 384.00 | | 3 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 4 384.00 | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 4 384.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 449.00 | 56 108.00 | | 79 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 072.00 | 2 060 669.00 | | 2 577 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 636.00 | 1 897 835.00 | | 2 349 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 436.00 | 162 834.00 | | 227 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 194.00 | | 11 555.00 | 136 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | 2 450.00 | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | | 9 105.00 | 118 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 27 271.00 | | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 2 714.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 24 557.00 | | 51 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 922.00 | | 25 150.00 | 51 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 922.00 | | 25 150.00 | 51 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 922.00 | 276.00 | 25 150.00 | 51 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 25 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 177.00 | 403 177.00 | | 403 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 381 835.00 | 381 835.00 | | 381 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 228.00 | 19 669.00 | 17 559.00 | 37 228.00 |
VI Groupe et associés | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 928.00 | 859 368.00 | 17 559.00 | 876 928.00 |