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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 36.00 | 9 964.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 457.00 | 19 990.00 | 109 468.00 | 129 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 2 008.00 | 1 243.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 909.00 | 22 034.00 | 120 875.00 | 142 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 685.00 | | 1 270 685.00 | 1 270 685.00 |
BZ Autres créances | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CF Disponibilités | 739 234.00 | | 739 234.00 | 739 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 538.00 | | 2 208 538.00 | 2 208 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 447.00 | 22 034.00 | 2 329 413.00 | 2 351 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 470 901.00 | 166 228.00 | | 470 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 863.00 | 351 673.00 | | 300 863.00 |
DL TOTAL (I) | 843 264.00 | 589 401.00 | | 843 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 759.00 | 340 174.00 | | 493 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 19.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 217 490.00 | | 457 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 055.00 | 392 704.00 | | 478 055.00 |
EA Autres dettes | 56 873.00 | 515 161.00 | | 56 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 149.00 | 1 465 547.00 | | 1 486 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 413.00 | 2 054 949.00 | | 2 329 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 20 785.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 20 785.00 | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 249.00 | 20 785.00 | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 20 785.00 | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 20 785.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 056.00 | 478 056.00 | | 478 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 759.00 | 462 341.00 | 31 418.00 | 493 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 804.00 | 1 468 804.00 | | 1 468 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 004.00 | 1 468 804.00 | 200.00 | 1 469 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 149.00 | 1 454 731.00 | 31 418.00 | 1 486 149.00 |