| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 036.00 | 8 964.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 809.00 | 80 563.00 | 321 246.00 | 401 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 4 372.00 | 6 934.00 | 11 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 315.00 | 85 971.00 | 337 344.00 | 423 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 206.00 | | 732 206.00 | 732 206.00 |
BZ Autres créances | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
CF Disponibilités | 1 148 496.00 | | 1 148 496.00 | 1 148 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 136.00 | | 2 009 136.00 | 2 009 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 451.00 | 85 971.00 | 2 346 480.00 | 2 432 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 713 264.00 | 470 901.00 | | 713 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 075.00 | 300 863.00 | | 419 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 839.00 | 843 264.00 | | 1 203 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 817.00 | 493 759.00 | | 306 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 960.00 | 457 315.00 | | 114 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 188.00 | 478 055.00 | | 353 188.00 |
EA Autres dettes | 344 029.00 | 56 873.00 | | 344 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 994.00 | 1 486 149.00 | | 1 118 994.00 |
ED (V) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 480.00 | 2 329 413.00 | | 2 346 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 034.00 | 68 082.00 | 4 145.00 | 22 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 034.00 | 68 082.00 | 4 145.00 | 22 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 029.00 | 344 029.00 | | 344 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 817.00 | 90 754.00 | 216 063.00 | 306 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 940.00 | 858 940.00 | | 858 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 140.00 | 858 940.00 | 200.00 | 859 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 994.00 | 902 931.00 | 216 063.00 | 1 118 994.00 |