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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 959.00 | 19 785.00 | 11 174.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 159.00 | 19 785.00 | 383 374.00 | 403 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 278.00 | | 369 278.00 | 369 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 437.00 | 19 785.00 | 752 652.00 | 772 437.00 |
CU Autres participations | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 120.00 | 135 126.00 | | 153 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 886.00 | 67 994.00 | | 116 886.00 |
DL TOTAL (I) | 271 107.00 | 204 220.00 | | 271 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727.00 | 19 467.00 | | 11 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 5 771.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 904.00 | 338 192.00 | | 339 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 546.00 | 543 431.00 | | 481 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 652.00 | 747 651.00 | | 752 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 623.00 | 531 710.00 | | 477 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 233.00 | 40 092.00 | | 44 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 031.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 687.00 | 560 353.00 | | 582 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 801.00 | 492 359.00 | | 465 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 886.00 | 67 994.00 | | 116 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 7 740.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 7 740.00 | | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
UX Autres créances clients | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 7 798.00 | 3 922.00 | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VW T.V.A. | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 546.00 | 477 623.00 | 3 922.00 | 481 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |