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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 851.00 | | 437 851.00 | 437 851.00 |
BZ Autres créances | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CF Disponibilités | 159 427.00 | | 159 427.00 | 159 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 403.00 | | 1 039 403.00 | 1 039 403.00 |
CU Autres participations | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 007.00 | 153 120.00 | | 220 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 831.00 | 116 886.00 | | 475 831.00 |
DL TOTAL (I) | 696 938.00 | 271 107.00 | | 696 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 9 915.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 960.00 | 339 904.00 | | 311 960.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 465.00 | 481 546.00 | | 342 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 403.00 | 752 652.00 | | 1 039 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 465.00 | 477 623.00 | | 342 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 165.00 | | 688 165.00 | 688 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 165.00 | | 688 165.00 | 688 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 477.00 | 44 233.00 | | 46 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 712.00 | 2 763.00 | | 93 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 613.00 | 582 687.00 | | 921 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 781.00 | 465 801.00 | | 445 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 831.00 | 116 886.00 | | 475 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 785.00 | 1 209.00 | 20 994.00 | 19 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 776.00 | 506 776.00 | | 506 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | 1 209.00 | 20 994.00 | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 1 209.00 | 20 994.00 | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 1 209.00 | 20 994.00 | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 437 851.00 | 437 851.00 | | 437 851.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 776.00 | 506 776.00 | | 506 776.00 |
VW T.V.A. | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 465.00 | 342 465.00 | | 342 465.00 |